Паттерны «медвежье поглощение» и «двойная вершина» указывают на завершение ралли
Американский рынок акций завершил вчерашнюю сессию с потерями после более высокого, чем прогнозировалось, ИПЦ и неудачного аукциона 30-летних трежерис. После публикации данных по инфляции индексы откатились с максимумов премаркета, а слабые результаты аукциона трежерис вызвали резкий рост доходности и падение акций.
Месячный и годовой ИПЦ оказались на десятую процентного пункта выше прогнозов, а доходность трежерис резко повысилась еще ко времени проведения аукциона. В частности, доходность 30-летних трежерис выросла примерно на 11 базисных пунктов приблизительно до 4,8%. Прайсинг прошел на уровне 4,84%, и на этом фоне доходность 30-летних трежерис по итогам дня увеличилась на 17 базисных пунктов до 4,87%.
Доходность 30-летних трежерис — 5-минутный таймфрейм
Доходность превысила ключевое сопротивление 4,8%, вблизи которого она колебалась вот уже некоторое время. Это сопротивление появилось еще примерно в 2011 году, так что рост выше 4,8% — важное событие.
Доходность 30-летних трежерис — недельный таймфрейм
Динамика рынков акций с прошлой пятницы зависит от доходности на длинном конце кривой. Если доходность продолжит расти после вчерашнего неудачного аукциона, рынки акций, вероятно, будут снижаться.
Доходность 30-летних трежерис
Индекс доллара совершил отскок
Индекс доллара накануне вырос после падения на протяжении шести дней подряд. Индекс совершил пробой и теперь может попытаться проверить на прочность район 107,10.
Индекс доллара – дневной таймфрейм
S&P 500 сформировал паттерн «двойная вершина»
На часовом графике S&P 500 образовалась «двойная вершина». Она будет подтверждена, если индекс сегодня снизится и устремится в сторону 4300. Ключевое значение также имеет тот факт, что максимум 4385 пока сохраняет устойчивость.
S&P 500 – часовой таймфрейм
На графике S&P 500 вчера также появилась фигура «медвежье поглощение», которая, возможно, сигнализирует о наступлении переломного момента в недавнем ралли.
S&P 500 – дневной таймфрейм
Nasdaq — на уровне сопротивления
Индекс Nasdaq 100 достиг вчера максимума на уровне сопротивления нисходящего тренда, начавшегося в середине июля. Разворот произошел у отметки 15 330. Пока трудно сказать, чем это все закончится. На графике индекса вчера также сформировался паттерн «медвежье поглощение».
Nasdaq 100 – дневной таймфрейм
Инвесторы ждут отчета JPMorgan за третий квартал
JPMorgan (NYSE:JPM) сегодня представит свои результаты за третий квартал. Прогнозы аналитиков в последнее время постоянно повышались, так что планка в этот раз установлена высоко. Акции банка снижаются перед публикацией результатов, несмотря на оптимизм аналитиков.
Оценки JPMorgan
Прогноз для общей прибыли на акцию S&P 500 повысился примерно на 1% с середины июля. Перед первым и вторым кварталами прогнозы обычно пересматривались в сторону понижения, а затем улучшались по ходу сезона публикации отчетов. В этот раз складывается иная ситуация, и прогнозы повышаются перед началом сезона.
Учитывая продолжающееся с весны ралли рынка акций, аналитики, вероятно, будут ждать более сильных результатов, но в этот раз планка выше, чем в предыдущие два квартала, а это может вызвать проблемы по ходу сезона. Нам остается только следить за тем, как будут развиваться события. Результаты JPMorgan, возможно, помогут нам сориентироваться.
Всю необходимую вам информацию вы можете найти на InvestingPro!
