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GBP/USD: Pronóstico semanal

 

La Libra esterlina interrumpió su recuperación frente al Dólar estadounidense (USD), ya que el par GBP/USD revirtió bruscamente desde un máximo de tres semanas cerca de 1.2350. Queda por ver si el par puede reanudar su reciente tendencia alcista antes de los datos clave de empleo e inflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) del Reino Unido de la semana que viene.

GBP/USD: ¿Qué ocurrió la última semana?

La semana que finalizó todo giró en torno al Dólar estadounidense una vez más, a excepción de las renovadas tensiones geopolíticas en Oriente Medio a principios de semana, que impulsaron unos buenos negocios de ida y vuelta en el par GBP/USD.

La semana comenzó con una intensa volatilidad, al producirse una huida mundial hacia la seguridad después de que el movimiento Hamás del enclave de Gaza lanzara ataques aéreos contra una ciudad israelí cercana a la Franja de Gaza, matando a más de 1000 personas y tomando muchos rehenes. En represalia, Israel declaró el “estado de guerra”. Los ataques aéreos israelíes también mataron a más de 1.000 personas y dañaron numerosos edificios residenciales en la asediada Franja de Gaza.

El Dólar estadounidense fue el activo de refugio más utilizado en los mercados financieros, lo que provocó una fuerte caída del GBP/USD, que se acercó a la zona de 1.2150. Sin embargo, el par experimentó una rápida recuperación después de que la atención se centrara de nuevo en las expectativas políticas de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), dejando de lado las tensiones geopolíticas.

El reciente cambio moderado en el tono de los responsables políticos de la Fed llevó a los operadores a recortar sus apuestas de una nueva subida de tasas por parte del banco central más poderoso del mundo a finales de año. El tono moderado de la Fed reforzó la tesis de que el aumento de los costes de los préstamos para hogares y empresas podría contribuir a reducir las presiones inflacionistas, lo que disuadiría a la Fed de seguir endureciendo su política monetaria.

Esta tesis siguió minando al Dólar frente a sus principales rivales durante la primera mitad de la semana, siguiendo la trayectoria bajista de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Posteriormente, el GBP/USD se recuperó de los mínimos de varios meses y alcanzó el miércoles su nivel más alto en tres semanas en 1.2337.

Los compradores de la Libra, sin embargo, no lograron preservar el alza y cedieron a las presiones bajistas después de que el Dólar estadounidense rebotara con firmeza junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. tras los sorprendentes datos de inflación del IPC de EE.UU. del jueves. El IPC estadounidense aumentó un 0.4% el mes pasado, tras un avance del 0.3% en agosto, según informó el jueves el Departamento de Trabajo. En términos anuales, el IPC general subió un 3.7% en septiembre, al mismo ritmo que en agosto, superando las estimaciones de una subida del 3.6%.

El dato de inflación estadounidense reforzó el discurso de la Fed de “tipos más altos durante más tiempo”, repuntando el Dólar a costa de la Libra esterlina. El GBP/USD cayó más de 150 puntos y volvió a ceder el nivel de 1.2200 tras los datos macroeconómicos estadounidenses.

El viernes, el GBP/USD intentó un tibio rebote y recuperó 1.2200, ayudada por un amplio retroceso del Dólar estadounidense, mientras los operadores sopesaban las renovadas expectativas de línea dura de la Fed.

El Dólar recibió un nuevo impulso antes del cierre semanal, ya que la estimación preliminar del Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan de octubre se situó en 63, mucho peor que el 67.4 esperado y el 68.1 anterior.

Agenda repleta en el Reino Unido

Tras el fatídico conflicto de Oriente Medio, los operadores del GBP/USD se tomarán un respiro, ya que el lunes supone un comienzo tranquilo para una semana con muchos eventos.

A ambos lados del Atlántico no se publicarán datos económicos de primer orden, por lo que la atención se centrará en el informe del mercado laboral del Reino Unido del martes, en el que se informará de la inflación salarial para conocer los próximos movimientos del Banco de Inglaterra en materia de tipos de interés. Más tarde, en la agenda estadounidense se publicarán los datos de ventas minoristas y producción industrial, que arrojarán nueva luz sobre el estado de la economía estadounidense.

El miércoles comienza con los datos de gran repercusión del PIB, las ventas minoristas y la producción industrial de China. Es probable que los datos chinos influyan significativamente en el sentimiento de riesgo, afectando finalmente a las valoraciones del Dólar estadounidense, así como a las divisas sensibles al riesgo, como la Libra esterlina.

Sin embargo, el principal evento de riesgo para la Libra esterlina será el IPC británico que se publicará el miércoles a las 06:00 GMT. Los datos podrían tener un impacto significativo en el camino a seguir por el BoE en materia de tasas de interés, infundiendo una intensa volatilidad en torno al par GBP/USD. El miércoles en Estados Unidos se publicarán los permisos de construcción y las viviendas iniciadas.

El jueves, el calendario económico del Reino Unido estará vacío de datos, mientras que en Estados Unidos se publicarán las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y un par de informes minoritarios más. La publicación de las ventas minoristas en el Reino Unido será el único dato económico relevante del viernes.

Aparte de las estadísticas, los operadores seguirán de cerca los acontecimientos geopolíticos, la acción de los precios del petróleo y los discursos de los funcionarios de la Fed para calibrar el próximo impulso direccional en GBP/USD.

GBP/USD: Perspectivas técnicas

Tras confirmar la ruptura de una cuña descendente el fin de semana que terminó el 6 de octubre, el GBP/USD extendió su impulso ganador y recuperó temporalmente la pendiente bajista de la media móvil simple (SMA) de 21 días, que ahora ofrece resistencia en 1.2233.

Los vendedores de la Libra esterlina, sin embargo, lucharon contra el control, ya que el indicador de 14 días del Índice de Fuerza Relativa (RSI) continuó manteniéndose dentro del territorio bajista, por debajo del nivel de 50.

Por lo tanto, el GBP/USD no logró mantenerse al alza y regresó por debajo de la barrera de la SMA de 21 días.

Añadiendo credibilidad al potencial bajista, la SMA descendente de 50 días está en camino de perforar la SMA horizontal de 200 días desde arriba. Si se produce el cruce, validaría un cruce de la muerte.
Grafico Diario del Par GBPUSD

Al alza, un movimiento sostenido por encima de la SMA de 21 días de 1.2233 podría desencadenar una tendencia alcista significativa hacia la zona de confluencia de las SMA de 100 y 200 días en torno a 1.2450.

Antes de eso, se volverá a poner a prueba el máximo de dos semanas de 1.2337. Si los compradores de la Libra esterlina logran superar los niveles de resistencia mencionados, no puede descartarse una prueba de la SMA de 100 días, ligeramente bajista, en 1.2600.

Por el contrario, si el par reanuda las últimas caídas, el nivel redondo de 1.2100 podría ser el próximo colchón. Los vendedores del GBP/USD apuntarán entonces a la resistencia de cuña descendente convertida en soporte en 1.2052. Más abajo, el nivel psicológico de 1.2000 será una línea en la arena para los compradores de libras esterlinas.

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